編者按：本欄目聚焦美股期權(quán)市場(chǎng)，涵蓋熱門個(gè)股、股指、ETF以及高波動(dòng)率個(gè)股的期權(quán)成交情況，每個(gè)交易日結(jié)束后定時(shí)更新，為牛友提供多維度機(jī)會(huì)參考，助力牛友掌握投資先機(jī)！

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一、美股期權(quán)成交榜

1、盤前大漲超8%！$亞馬遜(AMZN.US)$業(yè)績、指引均造好，市場(chǎng)初步反應(yīng)正面。昨夜期權(quán)成交量激增，看漲占比60.3%；今日到期、140美元行權(quán)的call以5.8萬張的成交量居首，未平倉3.2萬張。

亞馬遜業(yè)績“井噴”，經(jīng)營利潤76.8億美元，市場(chǎng)預(yù)期47.2億美元；營收、每股收益及業(yè)績指引均超出了華爾街預(yù)期。據(jù)悉，這是亞馬遜自2020年第四季度以來最好的盈利表現(xiàn)。

2、$蘋果(AAPL.US)$營收三季連降，iPhone收入不及預(yù)期，盤前跌近2%，沽購比連續(xù)四日攀升。周四有大量看漲期權(quán)堆積，200、195、205美元行權(quán)的多張末日call遭搶籌，未平倉量也仍舊高。其次為190美元行權(quán)的put，成交3.4萬張，未平倉3.1萬張。

3、$蔚來(NIO.US)$隔夜?jié)q超6%，期權(quán)交易量、看漲占比齊升。從期權(quán)鏈上看，多空博弈焦灼，多頭略占上風(fēng)：15美元行權(quán)的末日call成交3.4萬張，未平倉量仍有近2萬張，而15美元行權(quán)的末日put成交3.2萬張，未平倉量僅5000余張。

蔚來股價(jià)狂飆不止，從六月以來已漲超105%。從最新交付數(shù)據(jù)來看，全新ES6增配降價(jià)效果顯著，助力蔚來7月交付量首次突破2萬臺(tái)。不過，有分析師表示，仍需繼續(xù)關(guān)注交付數(shù)據(jù)、收入或利潤的提高，這才是支撐股價(jià)的關(guān)鍵因素。

二、美股股指與行業(yè)ETF期權(quán)成交榜

周四，三大指數(shù)均小幅收跌，市場(chǎng)評(píng)估了最新的企業(yè)業(yè)績，并且受到美債收益率上升帶來的壓力。10年期美債收益率收于4.188%，為去年11月7日以來的最高收盤水平。債券市場(chǎng)的拋售推高了長期美債的收益率，削弱了購買股票的理由。

$納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$期權(quán)成交321萬張，沽購比四日以來連續(xù)下降，目前為1.18。隔夜成交量最高的為373美元行權(quán)的put，成交超10萬張；其次為376、375美元行權(quán)的call，成交接近10萬張。

$中國大盤股ETF-iShares(FXI.US)$期權(quán)成交43萬張，較日均放大兩倍，多張看漲期權(quán)遭搶籌，9月15日到期、31.85美元、32.85美元行權(quán)等多張call成交居前。

三、個(gè)股隱含波動(dòng)率（IV）異動(dòng)榜

業(yè)績發(fā)布前夕，$Nikola(NKLA.US)$大漲超12%，盤前續(xù)漲超4%。期權(quán)成交較前日放大一倍，沽購比由0.88升至0.15，引申波幅再漲近22%。昨夜成交量最大的為8月18日到期、0.5美元行權(quán)的put，成交13萬張，未平倉21萬張；其次為3美元行權(quán)的末日put，成交了4萬張，但大部分倉位已平。

5月份，電動(dòng)汽車公司Nikola重申了業(yè)績預(yù)警。該公司預(yù)計(jì)第二季度營收將同比下降15%，虧損擴(kuò)大。今年以來，該公司股價(jià)上漲了近60%。然而分析師表示，這可能仍不足以滿足該公司的資金需求。

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風(fēng)險(xiǎn)提示

期權(quán)是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時(shí)間以固定價(jià)格購進(jìn)或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利，但不承擔(dān)義務(wù)。期權(quán)的價(jià)格受多種因素影響，包括標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價(jià)格、行使價(jià)、到期時(shí)間和隱含波動(dòng)率。

隱含波動(dòng)率反映了市場(chǎng)對(duì)期權(quán)未來一段時(shí)間內(nèi)的波動(dòng)預(yù)期，它是由期權(quán)BS定價(jià)模型反推出來的數(shù)據(jù)，一般將它視為市場(chǎng)情緒的指標(biāo)。當(dāng)投資者預(yù)期更大的波動(dòng)性時(shí)，他們可能更愿意為期權(quán)支付更高的價(jià)格以幫助對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致更高的隱含波動(dòng)率。

交易員和投資者使用隱含波動(dòng)率來評(píng)估期權(quán)價(jià)格的吸引力，識(shí)別潛在的錯(cuò)誤定價(jià)，并管理風(fēng)險(xiǎn)敞口。

免責(zé)聲明

本內(nèi)容不構(gòu)成任何證券、金融產(chǎn)品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權(quán)的虧蝕風(fēng)險(xiǎn)可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會(huì)超過最初存入的保證金數(shù)額。即使你設(shè)定了備用指示，例如“止蝕”或“限價(jià)”等指示，亦未必能夠避免損失。市場(chǎng)情況可能使該等指示無法執(zhí)行。你可能會(huì)在短時(shí)間內(nèi)被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時(shí)間內(nèi)提供所需數(shù)額，你的未平倉合約可能會(huì)被平倉。然而，你仍然要對(duì)你的帳戶內(nèi)任何因此而出現(xiàn)的短欠數(shù)額負(fù)責(zé)。因此，你在買賣前應(yīng)研究及理解期權(quán)，以及根據(jù)本身的財(cái)政狀況及投資目標(biāo)，仔細(xì)考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權(quán)，便應(yīng)熟悉行使期權(quán)及期權(quán)到期時(shí)的程式，以及你在行使期權(quán)及期權(quán)到期時(shí)的權(quán)利與責(zé)任。

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